Криптовалютная биржа деривативов Binance Futures подвела итоги работы в апреле и заявила об установлении сразу нескольких рекордов.
Объем торгов на Binance Futures установил новый рекорд
В апреле объем торгов на Binance Futures составил 2,14 трлн. долларов США, что на 54% больше, чем в марте. Показатель среднесуточного объема торгов обновил исторический максимум 23 апреля: платформа обработала контракты на сумму 121 млрд долларов США.
Открытый интерес на Binance 16 апреля достиг отметки 13,4 млрд. долларов. В этот день курс биткоина впервые преодолел уровень $64 500. Однако падение BTC ниже $47 500 спровоцировало массовое закрытие маржинальных торговых позиций и, как следствие, открытый интерес упал до 9,2 млрд. долларов США.
Неудивительно, что доминирование открытого интереса биткоина, который считается как процентное отношение открытого интереса по биткоин-фьючерсам к общему открытому интересу на Binance, снижалось в течение всего апреля. Индекс доминирования открытого интереса биткоина 17 апреля упал с 43,7% до 36,3%, а к концу апреля восстановился до 37,6%.
В апреле открытый интерес рос в основном за счет альткоинов. В центре внимания оказались такие тяжеловесы, как Ethereum и BNB. Открытый интерес на фьючерсы по этим токенам тоже значительно увеличился.
Ethereum стал главным героем апреля
По данным CoinMarketCap, с начала года до настоящего времени рыночная капитализация альткоинов выросла с менее чем 250 млрд до 1,1 трлн долларов США. Большинство альткоинов коррелировали с бычьим трендом по BTC, однако некоторые монеты показали более интенсивный рост. Больше всего на снижение уровня доминирования BTC повлияли такие токены, как Ethereum, BNB и Cardano.
Апрель стал победоносным месяцем для Ethereum, который за месяц подорожал более чем на 44%. Годовая доходность Ethereum к концу апреля превысила 320%. На конец апреля эфир стоил $2798, однако в мае токен продолжил расти. На торгах 8 мая монета обновила исторический максимум на уровне $3845.
Устойчивость эфира можно объяснить его высокой сетевой активностью, поскольку, несмотря на все трудности, сеть Ethereum продолжает расти. По данным провайдера ончейн данных Glassnode, объем ETH, заблокированного в смарт-контрактах, увеличился почти вдвое по сравнению с прошлым годом: с 12% до более чем 23% общего предложения ETH.
По мере того, как растет объем эфира, заблокированного в смарт-контрактах, его предложение на биржах снижается и уже достигло годового минимума в менее чем 13,5 млн. ETH. В целом за последний год этот показатель снизился на 27%, что свидетельствует о растущем спросе на ETH.
Бычье настроение инвесторов в отношении эфира обусловлено предстоящим обновлением сети Ethereum. Предложение по улучшению Ethereum 1559 (сокращенно – EIP-1559) должно быть запущено 14 июля в рамках запланированного хардфорка «Лондон». Обновление EIP-1559 направлено на решение проблемы высоких комиссий в сети Ethereum.
Обновление изменит способ расчета и распределения комиссий среди майнеров. После завершения обновления часть комиссий за майнинг ETH будет «сожжена» с тем, чтобы снизить стоимость работы смарт-контрактов на Ethereum. В результате общее предложение ETH сократится, что, по мнению некоторых аналитиков, приведет к превышению спроса на ETH над предложением.
Догонит ли биткоин альткоины?
Биткоин оказался более эффективным инвестиционным инструментом по сравнению традиционными активами, такими как золото и акции. С начала года криптовалюта подорожала на 100%. Для сравнения, показатели доходности традиционных активов за тот же период:
| Сырая нефть | +37% |
| S&P 500 | +13% |
| Nasdaq | +9.2% |
| Серебро | -1.6% |
| Золото | -9% |
Источник: Tradingview, по данным на 30 апреля 2021 г.
Что стоит за ростом криптовалют
Институционалы способствуют продвижению криптовалюты на новый уровень. PayPal запустил функцию Checkout with Crypto, которая значительно расширит возможности криптовалютных платежей. Благодаря этой функции владельцы криптовалютных активов из США смогут при помощи PayPal расплачиваться такими цифровыми активами, как биткоин, лайткоин, эфиром и Bitcoin Cash.
Между тем традиционные банки и управляющие активами объявили о планах расширить свои предложения по инвестициям в криптовалюту. Например, Goldman Sachs предлагает различные инструменты инвестирования в биткоин и другие цифровые активы для клиентов из сектора управления частным капиталом.
До недавнего времени традиционные банки в основном избегали биткоина, считая этот актив для своих клиентов слишком спекулятивным и нестабильным. Однако недавний рост актива вызвал повышенный спрос со стороны институциональных инвесторов, корпораций и игроков из сферы финансовых технологий, в результате чего банковскому сектору не оставалось иного выбора, кроме как создать необходимые инструменты.
Растущая популярность криптовалют позволяет считать этот год началом криптореволюции. В мире после пандемии во многих отраслях появится новая цифровая экономика, которая может стать потенциальным фундаментом для выхода криптовалюты на новый уровень массового принятия.